| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 565.00 | 271 650.00 | 104 915.00 | 376 565.00 |
AH Fonds commercial | 265 638.00 | | 265 638.00 | 265 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 518.00 | 85 947.00 | 571.00 | 86 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 418.00 | 199 756.00 | 48 662.00 | 248 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 705.00 | 557 353.00 | 431 352.00 | 988 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 591.00 | | 233 591.00 | 233 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 775.00 | 2 580.00 | 124 195.00 | 126 775.00 |
BZ Autres créances | 913 172.00 | | 913 172.00 | 913 172.00 |
CF Disponibilités | 494 348.00 | | 494 348.00 | 494 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 620.00 | 2 580.00 | 1 792 040.00 | 1 794 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 325.00 | 559 933.00 | 2 223 392.00 | 2 783 325.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 501.00 | 654 501.00 | | 654 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
DG Autres réserves | 705 208.00 | 705 208.00 | | 705 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 024.00 | 212 511.00 | | 171 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 452.00 | 1 846 939.00 | | 1 805 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 984.00 | 35 754.00 | | 42 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 984.00 | 35 754.00 | | 42 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 4 416.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 343.00 | 49 765.00 | | 20 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 966.00 | 170 665.00 | | 218 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 223.00 | 171 804.00 | | 135 223.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 1 106.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 956.00 | 397 757.00 | | 374 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 392.00 | 2 280 449.00 | | 2 223 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 613.00 | 347 991.00 | | 354 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 497.00 | 134 335.00 | 1 114 832.00 | 980 497.00 |
FG Production vendue services | 458 273.00 | 4 587.00 | 462 860.00 | 458 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 770.00 | 138 922.00 | 1 577 693.00 | 1 438 770.00 |
FM Production stockée | | | -17 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 270.00 | 6.00 | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | 6.00 | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270.00 | -6.00 | | -6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 994.00 | 89 563.00 | | 77 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 263.00 | 1 619 355.00 | | 1 577 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 239.00 | 1 406 844.00 | | 1 406 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 023.00 | 212 510.00 | | 171 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 179.00 | | 74 762.00 | 961 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 235.00 | 988 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 570.00 | 642 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 665.00 | 334 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 654.00 | | 21 120.00 | 633 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 960.00 | | 53 642.00 | 315 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 877.00 | 52 476.00 | | 504 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 426.00 | 26 223.00 | | 245 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 451.00 | 26 252.00 | | 259 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 754.00 | 7 230.00 | | 35 754.00 |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 1 512.00 | 210.00 | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 1 512.00 | 210.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 032.00 | 8 742.00 | 210.00 | 37 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 966.00 | 218 966.00 | | 218 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 123 679.00 | 123 678.00 | | 123 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 899 120.00 | 899 120.00 | | 899 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 845.00 | 1 062 844.00 | | 1 062 845.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 613.00 | 354 613.00 | | 354 613.00 |