| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 770.00 | 155 147.00 | 176 623.00 | 331 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 819.00 | 155 147.00 | 933 672.00 | 1 088 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
CF Disponibilités | 611 282.00 | | 611 282.00 | 611 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 912.00 | | 748 912.00 | 748 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 731.00 | 155 147.00 | 1 682 584.00 | 1 837 731.00 |
CU Autres participations | 756 999.00 | | 756 999.00 | 756 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 501.00 | 654 501.00 | | 654 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
DG Autres réserves | 705 208.00 | 616 423.00 | | 705 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 283.00 | 88 785.00 | | 33 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 712.00 | 1 634 428.00 | | 1 667 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 5 347.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730.00 | 10 897.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 872.00 | 16 244.00 | | 14 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 584.00 | 1 650 672.00 | | 1 682 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 872.00 | 16 244.00 | | 14 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 17 518.00 | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 505.00 | 488 440.00 | | 75 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 221.00 | 399 655.00 | | 42 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 283.00 | 88 785.00 | | 33 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 819.00 | | | 1 088 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 770.00 | | | 331 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 049.00 | | | 757 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 070.00 | 15 077.00 | | 140 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 070.00 | 15 077.00 | | 140 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |