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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676.00 | 5 108.00 | 5 568.00 | 10 676.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 236.00 | 34 604.00 | 7 632.00 | 42 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CF Disponibilités | 159 690.00 | | 159 690.00 | 159 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 456.00 | 34 604.00 | 304 852.00 | 339 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 921.00 | 42 297.00 | | 130 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 88 624.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 144 945.00 | 141 921.00 | | 144 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669.00 | 21 096.00 | | 17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 902.00 | 26 246.00 | | 31 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 4 899.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 204.00 | 80 118.00 | | 43 204.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 3 000.00 | | 4 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 907.00 | 135 358.00 | | 159 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 852.00 | 277 280.00 | | 304 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 742.00 | 117 689.00 | | 145 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 718.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 653.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | 29 766.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 563.00 | 625 973.00 | | 591 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 540.00 | 537 349.00 | | 588 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | 88 624.00 | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 305.00 | | 8 930.00 | 33 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | | 6 866.00 | 3 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 880.00 | 9 724.00 | | 24 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 070.00 | 8 426.00 | | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 1 298.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
UP Prêts | 960.00 | | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 669.00 | 3 504.00 | 14 165.00 | 17 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 594.00 | 137 530.00 | 2 064.00 | 139 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 907.00 | 145 742.00 | 14 165.00 | 159 907.00 |