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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 7 940.00 | 5 934.00 | 13 874.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 083.00 | 37 435.00 | 13 648.00 | 51 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CF Disponibilités | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 895.00 | | 383 895.00 | 383 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 978.00 | 37 435.00 | 397 543.00 | 434 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 945.00 | 130 921.00 | | 133 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990.00 | 3 023.00 | | 43 990.00 |
DL TOTAL (I) | 188 934.00 | 144 945.00 | | 188 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 165.00 | 17 669.00 | | 14 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 590.00 | 31 902.00 | | 44 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 22 817.00 | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 615.00 | 43 204.00 | | 74 615.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 4 210.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 776.00 | 40 105.00 | | 59 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 609.00 | 159 907.00 | | 208 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 543.00 | 304 852.00 | | 397 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 025.00 | 145 742.00 | | 198 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 236.00 | 7 110.00 | 3 198.00 | 42 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 51 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | | 3 198.00 | 10 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | 7 110.00 | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 604.00 | 2 831.00 | | 34 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 2 831.00 | | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 165.00 | 3 581.00 | 10 584.00 | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 493.00 | 99 779.00 | 7 714.00 | 107 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 609.00 | 198 025.00 | 10 584.00 | 208 609.00 |