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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 330.00 | 13 361.00 | 32 970.00 | 46 330.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 144.00 | 13 361.00 | 40 783.00 | 54 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 333 075.00 | | 333 075.00 | 333 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 383.00 | | 447 383.00 | 447 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 527.00 | 13 361.00 | 488 167.00 | 501 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | 133 945.00 | | 139 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 663.00 | 43 990.00 | | 105 663.00 |
DL TOTAL (I) | 256 347.00 | 188 934.00 | | 256 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584.00 | 14 165.00 | | 10 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 238.00 | 44 590.00 | | 52 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 693.00 | 12 563.00 | | 26 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 067.00 | 74 615.00 | | 101 067.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 900.00 | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 942.00 | 59 776.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 820.00 | 208 609.00 | | 231 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 167.00 | 397 543.00 | | 488 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 083.00 | | 37 129.00 | 51 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 068.00 | 54 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 46 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | 34 929.00 | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | 2 200.00 | 7 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 435.00 | 7 894.00 | 31 968.00 | 37 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 7 894.00 | 2 473.00 | 7 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 584.00 | 3 661.00 | 6 924.00 | 10 584.00 |
VI Groupe et associés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 839.00 | 112 025.00 | 7 814.00 | 119 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 820.00 | 224 896.00 | 6 924.00 | 231 820.00 |