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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 7 786.00 | 14 514.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 100.00 | 1 869.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 173.00 | 42 821.00 | 26 352.00 | 69 173.00 |
AX Avances et acomptes | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 175.00 | 50 708.00 | 79 467.00 | 130 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 736.00 | | 240 736.00 | 240 736.00 |
BZ Autres créances | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
CF Disponibilités | 904 814.00 | | 904 814.00 | 904 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 564.00 | | 1 330 564.00 | 1 330 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 740.00 | 50 708.00 | 1 410 031.00 | 1 460 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 764.00 | 188 372.00 | | 354 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 776.00 | 166 392.00 | | 106 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
DL TOTAL (I) | 562 167.00 | 364 764.00 | | 562 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 249.00 | 139 051.00 | | 235 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 690.00 | 81 631.00 | | 146 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 47 384.00 | | 83 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 263.00 | 206 611.00 | | 184 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EA Autres dettes | 27 060.00 | 1 298.00 | | 27 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 091.00 | 116 226.00 | | 164 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 864.00 | 594 358.00 | | 847 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 031.00 | 959 122.00 | | 1 410 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 247 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 45.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 884.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -2 872.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 32 835.00 | | 35 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 082.00 | 1 224 361.00 | | 1 316 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 306.00 | 1 057 969.00 | | 1 209 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 776.00 | 166 393.00 | | 106 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 127.00 | | 54 736.00 | 77 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 130 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 71 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | 36 218.00 | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 813.00 | | 16 018.00 | 56 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 2 500.00 | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 092.00 | 164 092.00 | | 164 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 240 736.00 | 240 736.00 | | 240 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 249.00 | 51 635.00 | 125 698.00 | 235 249.00 |
VI Groupe et associés | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 719.00 | 424 255.00 | 8 464.00 | 432 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 865.00 | 664 250.00 | 125 698.00 | 847 865.00 |