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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 195.00 | 52 180.00 | 880 015.00 | 932 195.00 |
BZ Autres créances | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 814.00 | 52 180.00 | 934 634.00 | 986 814.00 |
CU Autres participations | 880 015.00 | | 880 015.00 | 880 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 016.00 | 288 016.00 | | 288 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -22 654.00 | -39 657.00 | | -22 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | 17 003.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 285 241.00 | 266 264.00 | | 285 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 912.00 | 204 421.00 | | 66 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 262.00 | 130 970.00 | | 134 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 9 289.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 23 572.00 | | 44 423.00 |
EA Autres dettes | 403 196.00 | 287 202.00 | | 403 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 393.00 | 655 454.00 | | 649 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 634.00 | 921 718.00 | | 934 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 428.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | 2 198.00 | | 7 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 887.00 | 93 126.00 | | 96 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 4 616.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 4 616.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 413.00 | -4 616.00 | | 6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 780.00 | 470 216.00 | | 553 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 803.00 | 453 213.00 | | 534 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | 17 003.00 | | 18 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 379.00 | 11 717.00 | | 15 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 952.00 | 460 952.00 | | 460 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 394.00 | 649 394.00 | | 649 394.00 |