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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 224.00 | | 879 224.00 | 879 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 026.00 | 38 100.00 | 2 925.00 | 41 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 514.00 | 93 304.00 | 889 210.00 | 982 514.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 508.00 | | 268 508.00 | 268 508.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 852.00 | | 312 852.00 | 312 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 366.00 | 93 304.00 | 1 202 062.00 | 1 295 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 209.00 | 3 023.00 | 2 185.00 | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
DG Autres réserves | 258 960.00 | 229 595.00 | | 258 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | 29 365.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 427 847.00 | 411 024.00 | | 427 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 721.00 | 475 488.00 | | 445 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 13 606.00 | | 26 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 957.00 | 161 885.00 | | 130 957.00 |
EA Autres dettes | | 1 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 215.00 | 803 967.00 | | 774 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 062.00 | 1 214 991.00 | | 1 202 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 494.00 | 803 967.00 | | 435 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 204.00 | 4 100.00 | | 89 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 642.00 | 1 561.00 | | 53 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 2 539.00 | | 35 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 268 509.00 | 268 509.00 | | 268 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 721.00 | 107 000.00 | 338 721.00 | 445 721.00 |
VI Groupe et associés | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 098.00 | 289 098.00 | | 289 098.00 |
VW T.V.A. | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 214.00 | 435 493.00 | 338 721.00 | 774 214.00 |