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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 512.00 | 699.00 | 2 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 225.00 | | 879 225.00 | 879 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 103.00 | 30 887.00 | 6 216.00 | 37 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 593.00 | 84 578.00 | 891 014.00 | 975 593.00 |
BN En cours de production de biens | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 770.00 | | 403 770.00 | 403 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 363.00 | 84 578.00 | 1 294 785.00 | 1 379 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
DG Autres réserves | 207 114.00 | 64 766.00 | | 207 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | 142 348.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 381 660.00 | 359 178.00 | | 381 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 658.00 | 562 882.00 | | 537 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 040.00 | 209 040.00 | | 191 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 40 801.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 695.00 | 119 850.00 | | 168 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 125.00 | 932 572.00 | | 913 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 785.00 | 1 291 751.00 | | 1 294 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 509.00 | | | 504 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 660.00 | | 3 688.00 | 974 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 975 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 881 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 435.00 | | 1 980.00 | 881 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 395.00 | | 1 708.00 | 35 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 989.00 | 8 569.00 | 1 980.00 | 77 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 2 090.00 | 1 980.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 6 479.00 | | 24 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 218 576.00 | 218 576.00 | | 218 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 658.00 | 129 043.00 | 391 909.00 | 537 658.00 |
VI Groupe et associés | 191 040.00 | 191 040.00 | | 191 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 177.00 | 237 302.00 | 4 875.00 | 242 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 125.00 | 504 509.00 | 391 909.00 | 913 125.00 |