| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 195.00 | 52 180.00 | 1 184 015.00 | 1 236 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 791.00 | 52 180.00 | 1 283 611.00 | 1 335 791.00 |
CU Autres participations | 1 184 015.00 | | 1 184 015.00 | 1 184 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 240.00 | 288 016.00 | | 138 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -181 901.00 | -22 654.00 | | -181 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 589.00 | 18 977.00 | | 259 589.00 |
DL TOTAL (I) | 216 830.00 | 285 241.00 | | 216 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 428.00 | 66 912.00 | | 23 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 787.00 | 134 262.00 | | 766 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 600.00 | | 8 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 475.00 | 44 423.00 | | 85 475.00 |
EA Autres dettes | 183 057.00 | 403 196.00 | | 183 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 781.00 | 649 393.00 | | 1 066 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 611.00 | 934 634.00 | | 1 283 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 781.00 | 649 393.00 | | 1 066 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | 7 136.00 | | 6 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 209.00 | 96 887.00 | | 99 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 206.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 206.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 6 413.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 877.00 | 553 780.00 | | 950 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 287.00 | 534 803.00 | | 691 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 589.00 | 18 977.00 | | 259 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 057.00 | 871 057.00 | | 871 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 781.00 | 1 066 781.00 | | 1 066 781.00 |