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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 9 845.00 | 22 585.00 | 32 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 430.00 | 9 845.00 | 114 585.00 | 124 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 451 145.00 | | 451 145.00 | 451 145.00 |
CF Disponibilités | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 998.00 | | 470 998.00 | 470 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 427.00 | 9 845.00 | 585 583.00 | 595 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 484.00 | | | 405 484.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DG Autres réserves | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
DH Report à nouveau | | -120 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 776.00 | 286 409.00 | | -20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 565 555.00 | 586 331.00 | | 565 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 256.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 842.00 | 54 361.00 | | 7 842.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 028.00 | 55 463.00 | | 20 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 583.00 | 641 794.00 | | 585 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 437.00 | 55 463.00 | | 18 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 107 970.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 113 554.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 276 446.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 417.00 | 477 300.00 | | 59 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 194.00 | 190 892.00 | | 80 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 776.00 | 286 409.00 | | -20 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 717.00 | 7 312.00 | | 8 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 3 401.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 3 401.00 | | 6 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 762.00 | 168.00 | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 973.00 | 48 489.00 | 405 484.00 | 453 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 028.00 | 18 437.00 | 1 591.00 | 20 028.00 |