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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 498.00 | 21 498.00 | 97 000.00 | 118 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BZ Autres créances | 408 670.00 | 302 500.00 | 106 170.00 | 408 670.00 |
CF Disponibilités | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 527.00 | 302 500.00 | 232 027.00 | 534 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 025.00 | 323 998.00 | 329 027.00 | 653 025.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DG Autres réserves | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
DH Report à nouveau | -365 495.00 | -353 015.00 | | -365 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 475.00 | -12 480.00 | | -28 475.00 |
DL TOTAL (I) | 192 361.00 | 220 836.00 | | 192 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 633.00 | 94 933.00 | | 76 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 2 386.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 542.00 | 33 245.00 | | 55 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 666.00 | 130 563.00 | | 136 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 027.00 | 351 399.00 | | 329 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 19 963.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 22 463.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -19 963.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 800.00 | 103 300.00 | | 100 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 275.00 | 115 780.00 | | 129 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 475.00 | -12 480.00 | | -28 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 417.00 | 383.00 | | 4 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 498.00 | | 5 000.00 | 113 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | 5 000.00 | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 487.00 | 11.00 | 21 498.00 | 21 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | 11.00 | 21 498.00 | 21 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UX Autres créances clients | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VI Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 670.00 | 408 670.00 | | 408 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 927.00 | 462 927.00 | | 462 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |