| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 21 487.00 | 11.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 498.00 | 21 487.00 | 92 011.00 | 113 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
BZ Autres créances | 403 020.00 | 302 500.00 | 100 520.00 | 403 020.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 888.00 | 302 500.00 | 259 388.00 | 561 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 386.00 | 323 987.00 | 351 399.00 | 675 386.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DG Autres réserves | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
DH Report à nouveau | -353 015.00 | -349 446.00 | | -353 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 480.00 | -3 569.00 | | -12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 220 836.00 | 233 316.00 | | 220 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 480.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 245.00 | 21 021.00 | | 33 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 563.00 | 22 154.00 | | 130 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 399.00 | 255 471.00 | | 351 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 563.00 | 21 853.00 | | 130 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 22 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 22 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 113.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 463.00 | 5 113.00 | | 22 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 963.00 | 16 887.00 | | -19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 300.00 | 74 276.00 | | 103 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 780.00 | 77 844.00 | | 115 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 480.00 | -3 569.00 | | -12 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 113 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289.00 | 198.00 | 21 487.00 | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 289.00 | 198.00 | 21 487.00 | 21 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
UX Autres créances clients | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VP Divers | 403 020.00 | 403 020.00 | | 403 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 198.00 | 553 198.00 | | 553 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |