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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 498.00 | 21 289.00 | 209.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 998.00 | 21 289.00 | 94 709.00 | 115 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
BZ Autres créances | 357 043.00 | 302 500.00 | 54 543.00 | 357 043.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 261.00 | 302 500.00 | 160 761.00 | 463 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 259.00 | 323 789.00 | 255 471.00 | 579 259.00 |
CU Autres participations | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DG Autres réserves | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
DH Report à nouveau | -349 446.00 | -29 615.00 | | -349 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 569.00 | -319 831.00 | | -3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 233 316.00 | 236 885.00 | | 233 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 3 884.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 21 724.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 154.00 | 59 299.00 | | 22 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 471.00 | 296 184.00 | | 255 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 853.00 | 58 997.00 | | 21 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 302 590.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 887.00 | -302 590.00 | | 16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 276.00 | 50 400.00 | | 74 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 844.00 | 370 231.00 | | 77 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 569.00 | -319 831.00 | | -3 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 082.00 | 115 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082.00 | 21 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 935.00 | 5 323.00 | 10 969.00 | 26 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 935.00 | 5 323.00 | 10 969.00 | 26 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 261.00 | 463 261.00 | | 463 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 154.00 | 21 853.00 | | 22 154.00 |