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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 91.00 | 999.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 497.00 | 1 044.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631.00 | 589.00 | 2 042.00 | 2 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 647.00 | | 185 647.00 | 185 647.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CF Disponibilités | 343 086.00 | | 343 086.00 | 343 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 725.00 | | 534 725.00 | 534 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 356.00 | 589.00 | 536 767.00 | 537 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 734.00 | | | 317 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
DL TOTAL (I) | 434 292.00 | | | 434 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 767.00 | | | 536 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 995.00 | | 1 158 995.00 | 1 158 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 995.00 | | 1 158 995.00 | 1 158 995.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 646.00 | | | 1 159 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 588.00 | | | 1 048 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
VW T.V.A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | | | 633.00 |
ST Autres comptes | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 590.00 | | | 276 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 290.00 | | | 600 290.00 |