| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 527.00 | 563.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 525.00 | 16.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631.00 | 2 052.00 | 579.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 018.00 | 2 579.00 | 281 439.00 | 284 018.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 819.00 | 2 579.00 | 518 240.00 | 520 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 450.00 | 4 631.00 | 518 819.00 | 523 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 029.00 | | | 361 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
DL TOTAL (I) | 435 149.00 | | | 435 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 819.00 | | | 518 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 523.00 | | 691 523.00 | 691 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 523.00 | | 691 523.00 | 691 523.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 568.00 | | | 691 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 948.00 | | | 622 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 732.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 732.00 | | 1 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 284 018.00 | | | 284 018.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 718.00 | 291 718.00 | | 291 718.00 |
VW T.V.A. | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ST Autres comptes | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
YT Sous‐traitance | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
ZE Dividendes | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 136.00 | | | 322 136.00 |