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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 512.00 | 118 400.00 | 515 112.00 | 633 512.00 |
BZ Autres créances | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CF Disponibilités | 398 683.00 | | 398 683.00 | 398 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 085.00 | 118 400.00 | 962 686.00 | 1 081 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 717.00 | 121 031.00 | 962 686.00 | 1 083 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 448 107.00 | | | 448 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 480 062.00 | | | 480 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 624.00 | | | 482 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 686.00 | | | 962 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 624.00 | | | 482 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 391.00 | | 1 269 391.00 | 1 269 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 391.00 | | 1 269 391.00 | 1 269 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 651.00 | | | 1 270 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 196.00 | | | 1 244 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 127.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 127.00 | | 2 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 574.00 | 74 826.00 | | 43 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 574.00 | 74 826.00 | | 43 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 574.00 | 74 826.00 | | 43 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 215.00 | 333 215.00 | | 333 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 633 512.00 | 633 512.00 | | 633 512.00 |
VB T. V. A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VC Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 403.00 | 682 403.00 | | 682 403.00 |
VW T.V.A. | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 624.00 | 482 624.00 | | 482 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
ST Autres comptes | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
YT Sous‐traitance | 544 729.00 | | | 544 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 075.00 | | | 739 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |