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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 963.00 | 127.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631.00 | 2 504.00 | 127.00 | 2 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 794.00 | 43 574.00 | 170 220.00 | 213 794.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 401 898.00 | | 401 898.00 | 401 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 421.00 | 43 574.00 | 595 847.00 | 639 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 053.00 | 46 078.00 | 595 974.00 | 642 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 449 101.00 | | | 449 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994.00 | | | -994.00 |
DL TOTAL (I) | 453 607.00 | | | 453 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 974.00 | | | 595 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 151.00 | | 800 151.00 | 800 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 151.00 | | 800 151.00 | 800 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 261.00 | | | 802 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 255.00 | | | 803 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994.00 | | | -994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 218.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 218.00 | | 2 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 43 574.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 43 574.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 43 574.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 794.00 | 213 794.00 | | 213 794.00 |
VB T. V. A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 523.00 | 237 523.00 | | 237 523.00 |
VW T.V.A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
ST Autres comptes | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
YT Sous‐traitance | 409 080.00 | | | 409 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
ZE Dividendes | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 806.00 | | | 515 806.00 |