| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 070.00 | | 251 070.00 | 251 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 283.00 | 28 806.00 | 32 477.00 | 61 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 353.00 | 28 806.00 | 283 547.00 | 312 353.00 |
060 Stock marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
072 Créances – Autres | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
084 Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
110 Total général Actif | 346 393.00 | 28 806.00 | 317 587.00 | 346 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 480.00 | 429 073.00 | | 375 480.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | 2 941.00 | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 562.00 | 432 014.00 | | 378 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 660.00 | 156 845.00 | | 128 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | -6 041.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 453.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 616.00 | 103 812.00 | | 69 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 4 286.00 | | 3 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 331.00 | 129 482.00 | | 118 331.00 |
252 Charges sociales | 22 696.00 | 27 199.00 | | 22 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 585.00 | 16 221.00 | | 12 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 799.00 | 432 258.00 | | 355 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 764.00 | -244.00 | | 22 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 8 001.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 4 850.00 | 6 548.00 | | 4 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 310.00 | 136.00 | | 8 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 686.00 | 1 072.00 | | 9 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |