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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 070.00 | | 251 070.00 | 251 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 346.00 | 39 039.00 | 23 307.00 | 62 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 728.00 | 39 039.00 | 280 689.00 | 319 728.00 |
060 Stock marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
072 Créances – Autres | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
084 Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
110 Total général Actif | 357 571.00 | 39 039.00 | 318 533.00 | 357 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 657.00 | 375 480.00 | | 415 657.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 3 083.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 075.00 | 378 562.00 | | 418 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 674.00 | 128 660.00 | | 142 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 836.00 | 81.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 70 031.00 | 69 616.00 | | 70 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 3 830.00 | | 4 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 494.00 | 118 331.00 | | 109 494.00 |
252 Charges sociales | 21 106.00 | 22 696.00 | | 21 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 233.00 | 12 585.00 | | 10 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 105.00 | 355 799.00 | | 360 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 971.00 | 22 764.00 | | 57 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 021.00 | 4 850.00 | | 4 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 8 310.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 454.00 | 9 686.00 | | 46 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 655.00 | | | 27 655.00 |