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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 070.00 | | 251 070.00 | 251 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 473.00 | 56 178.00 | 6 295.00 | 62 473.00 |
040 Immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 101.00 | 56 178.00 | 263 922.00 | 320 101.00 |
060 Stock marchandises | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
072 Créances – Autres | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
084 Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
110 Total général Actif | 349 724.00 | 56 178.00 | 293 545.00 | 349 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 965.00 | 407 815.00 | | 401 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | 4 177.00 | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 015.00 | 411 993.00 | | 412 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 903.00 | 146 698.00 | | 135 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | -3 776.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 70 747.00 | 69 753.00 | | 70 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 3 826.00 | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 234.00 | 112 664.00 | | 118 234.00 |
252 Charges sociales | 25 637.00 | 23 617.00 | | 25 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 657.00 | 9 483.00 | | 7 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 520.00 | 362 264.00 | | 362 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 495.00 | 49 728.00 | | 49 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 395.00 | 3 177.00 | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 399.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 6 080.00 | | 8 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 415.00 | 40 074.00 | | 38 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127.00 | | | 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 794.00 | | | 319 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |