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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 070.00 | | 251 070.00 | 251 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 533.00 | 58 406.00 | 4 126.00 | 62 533.00 |
040 Immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 293.00 | 58 406.00 | 261 886.00 | 320 293.00 |
060 Stock marchandises | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
084 Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
110 Total général Actif | 399 211.00 | 58 406.00 | 340 804.00 | 399 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 687.00 | 401 965.00 | | 233 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 7 200.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 54 774.00 | 2 850.00 | | 54 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 861.00 | 412 015.00 | | 290 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 819.00 | 135 903.00 | | 84 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | 968.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 65 736.00 | 70 747.00 | | 65 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 3 375.00 | | 1 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 284.00 | 118 234.00 | | 116 284.00 |
252 Charges sociales | 13 066.00 | 25 637.00 | | 13 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 7 657.00 | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 215.00 | 362 520.00 | | 284 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 646.00 | 49 495.00 | | 6 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | 2 395.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 454.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 049.00 | 8 232.00 | | -3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | 38 415.00 | | 7 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60.00 | | | 60.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |