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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 409.00 | | 504 409.00 | 504 409.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 830 809.00 | 217 895.00 | 1 612 913.00 | 1 830 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 931.00 | 10 074.00 | 12 857.00 | 22 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 890.00 | 21 101.00 | 22 789.00 | 43 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 039.00 | 249 071.00 | 2 352 968.00 | 2 602 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 706.00 | 249 071.00 | 2 457 635.00 | 2 706 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 454.00 | -175 063.00 | | -139 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 885.00 | 35 609.00 | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | -83 568.00 | -129 454.00 | | -83 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | 57 824.00 | | 41 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | 42 080.00 | | 44 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62.00 | 18 109.00 | | 62.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 11 762.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 204.00 | 2 698 861.00 | | 2 541 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 635.00 | 2 569 408.00 | | 2 457 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 204.00 | 129 775.00 | | 2 541 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 951.00 | | 624 951.00 | 624 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 827.00 | |
GE Autres charges | | | 32 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 2 233.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | 3 920.00 | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 2 846.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 5 425.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -1 505.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 097.00 | 593 488.00 | | 630 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 212.00 | 557 879.00 | | 584 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 885.00 | 35 609.00 | | 45 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 669.00 | | 9 370.00 | 2 592 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 409.00 | | | 504 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 260.00 | | 9 370.00 | 2 088 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 244.00 | 109 827.00 | | 139 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | 109 827.00 | | 139 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 444 193.00 | 2 444 193.00 | | 2 444 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 204.00 | 2 541 204.00 | | 2 541 204.00 |