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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 504 409.00 | | 504 409.00 | 504 409.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 834 814.00 | 621 590.00 | 1 213 223.00 | 1 834 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 871.00 | 23 841.00 | 6 030.00 | 29 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 127.00 | 48 551.00 | 7 576.00 | 56 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 629.00 | 694 315.00 | 1 931 313.00 | 2 625 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 206.00 | 694 315.00 | 2 127 890.00 | 2 822 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 469.00 | 12 429.00 | | 12 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | 46 540.00 | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 58 653.00 | 69 969.00 | | 58 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 589.00 | 1 946 372.00 | | 1 801 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 728.00 | 164 465.00 | | 153 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 287.00 | 46 338.00 | | 73 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 190.00 | 28 718.00 | | 23 190.00 |
EA Autres dettes | 17 443.00 | 9 300.00 | | 17 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 237.00 | 2 195 192.00 | | 2 069 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 890.00 | 2 265 161.00 | | 2 127 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 925.00 | | 3 704.00 | 2 621 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 742.00 | | | 504 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 108.00 | | 3 704.00 | 2 117 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 548.00 | 87 767.00 | | 606 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 215.00 | 87 767.00 | | 606 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 287.00 | 73 287.00 | | 73 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 043.00 | 178 862.00 | 655 183.00 | 1 790 043.00 |
VI Groupe et associés | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 237.00 | 458 056.00 | 655 183.00 | 2 069 237.00 |