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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 504 409.00 | | 504 409.00 | 504 409.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 834 814.00 | 538 131.00 | 1 296 682.00 | 1 834 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 897.00 | 22 037.00 | 6 860.00 | 28 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 398.00 | 46 076.00 | 7 322.00 | 53 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 925.00 | 606 577.00 | 2 015 348.00 | 2 621 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BZ Autres créances | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CF Disponibilités | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 813.00 | | 249 813.00 | 249 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 738.00 | 606 577.00 | 2 265 161.00 | 2 871 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 429.00 | 11 789.00 | | 12 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 540.00 | 54 640.00 | | 46 540.00 |
DL TOTAL (I) | 69 969.00 | 77 429.00 | | 69 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 372.00 | | | 1 946 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 465.00 | 2 091 012.00 | | 164 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 60 697.00 | | 46 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 718.00 | 45 120.00 | | 28 718.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 8 921.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 192.00 | 2 205 750.00 | | 2 195 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 161.00 | 2 283 179.00 | | 2 265 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 606.00 | 2 205 750.00 | | 424 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 884.00 | | 6 041.00 | 2 615 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 742.00 | | | 504 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 067.00 | | 6 041.00 | 2 111 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 091.00 | 69 486.00 | | 537 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 758.00 | 69 486.00 | | 536 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 216.00 | 170 631.00 | 655 013.00 | 1 941 216.00 |
VI Groupe et associés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VP Divers | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 191.00 | 424 606.00 | 655 013.00 | 2 195 191.00 |