| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 409.00 | | 504 409.00 | 504 409.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 830 809.00 | 306 606.00 | 1 524 203.00 | 1 830 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 931.00 | 16 148.00 | 6 783.00 | 22 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 890.00 | 29 984.00 | 13 907.00 | 43 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 114.00 | 352 737.00 | 2 249 377.00 | 2 602 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 074.00 | 352 737.00 | 2 388 337.00 | 2 741 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 568.00 | -139 454.00 | | -93 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 606.00 | 45 885.00 | | 69 606.00 |
DL TOTAL (I) | -13 963.00 | -83 568.00 | | -13 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 12.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 097.00 | 2 444 193.00 | | 2 279 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 41 702.00 | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 44 161.00 | | 41 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62.00 | | |
EA Autres dettes | 15 322.00 | 11 075.00 | | 15 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 300.00 | 2 541 204.00 | | 2 402 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 337.00 | 2 457 635.00 | | 2 388 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 666.00 | |
GE Autres charges | | | 32 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | 2 734.00 | | 7 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069.00 | 2 734.00 | | 7 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | -146.00 | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 718.00 | 630 097.00 | | 638 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 112.00 | 584 212.00 | | 569 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 606.00 | 45 885.00 | | 69 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 039.00 | | 75.00 | 2 602 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 409.00 | | | 504 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 630.00 | | | 2 097 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 071.00 | 103 666.00 | | 249 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 071.00 | 103 666.00 | | 249 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 097.00 | 2 279 097.00 | | 2 279 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 730.00 | 20 655.00 | 75.00 | 20 730.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 300.00 | 2 402 300.00 | | 2 402 300.00 |