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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 1 430.00 | 3 955.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095.00 | 8 930.00 | 15 166.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 318.00 | 8 233.00 | 18 085.00 | 26 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 299.00 | 18 593.00 | 105 705.00 | 124 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CF Disponibilités | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 730.00 | 18 593.00 | 192 137.00 | 210 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224.00 | -3 622.00 | | 9 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 602.00 | 1 378.00 | | 10 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 22 456.00 | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 177.00 | 31 353.00 | | 30 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 101 301.00 | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | 16 757.00 | 13 253.00 | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 535.00 | 168 364.00 | | 181 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 137.00 | 169 742.00 | | 192 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 363.00 | 168 364.00 | | 152 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 093.00 | | 347 093.00 | 347 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 093.00 | | 347 093.00 | 347 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | 156.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 156.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -156.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 787.00 | 240 199.00 | | 348 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 564.00 | 243 821.00 | | 339 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 224.00 | -3 622.00 | | 9 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 295.00 | | 16 804.00 | 109 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 124 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 50 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | | 16 804.00 | 35 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643.00 | 13 750.00 | 1 800.00 | 6 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353.00 | 1 077.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 12 673.00 | 1 800.00 | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UX Autres créances clients | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 392.00 | 12 220.00 | 29 172.00 | 41 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 535.00 | 152 363.00 | 29 172.00 | 181 535.00 |