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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 4 661.00 | 724.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 345.00 | 22 191.00 | 4 155.00 | 26 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 818.00 | 23 210.00 | 8 608.00 | 31 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 049.00 | 50 062.00 | 81 987.00 | 132 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 263.00 | 50 062.00 | 173 202.00 | 223 263.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 674.00 | 37 661.00 | | 70 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | 33 013.00 | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 107 197.00 | 76 174.00 | | 107 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 16 846.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 23 966.00 | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 784.00 | 18 937.00 | | 17 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 40 800.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 004.00 | 100 650.00 | | 66 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 202.00 | 176 823.00 | | 173 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 984.00 | 95 569.00 | | 64 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 371.00 | | 326 371.00 | 326 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 371.00 | | 326 371.00 | 326 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 4 624.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 227.00 | 346 884.00 | | 328 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 203.00 | 313 871.00 | | 297 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 024.00 | 33 013.00 | | 31 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 349.00 | | 3 700.00 | 128 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | | 3 700.00 | 54 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 949.00 | 7 112.00 | | 42 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 584.00 | 1 077.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 365.00 | 6 035.00 | | 39 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080.00 | 4 060.00 | 1 021.00 | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 004.00 | 64 984.00 | 1 021.00 | 66 004.00 |