| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 2 507.00 | 2 878.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 345.00 | 15 566.00 | 10 780.00 | 26 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 118.00 | 13 872.00 | 14 246.00 | 28 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 349.00 | 31 945.00 | 96 404.00 | 128 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 297.00 | 31 945.00 | 191 352.00 | 223 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DH Report à nouveau | | -3 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 9 224.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 43 161.00 | 10 602.00 | | 43 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 186.00 | 41 392.00 | | 29 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 11 610.00 | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 081.00 | 30 177.00 | | 42 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | 81 600.00 | | 61 200.00 |
EA Autres dettes | | 16 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 191.00 | 181 535.00 | | 148 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 352.00 | 192 137.00 | | 191 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 351.00 | 152 363.00 | | 131 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 609.00 | | 345 609.00 | 345 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 609.00 | | 345 609.00 | 345 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 1 027.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 027.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 027.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 429.00 | 348 787.00 | | 349 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 870.00 | 339 564.00 | | 316 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 559.00 | 9 224.00 | | 32 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 299.00 | | 4 100.00 | 124 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 128 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 54 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 414.00 | | 4 100.00 | 50 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 593.00 | 13 401.00 | 50.00 | 18 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 1 077.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 12 324.00 | 50.00 | 17 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 186.00 | 12 346.00 | 16 840.00 | 29 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 191.00 | 131 351.00 | 16 840.00 | 148 191.00 |