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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 385.00 | 3 584.00 | 1 801.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 345.00 | 19 561.00 | 6 784.00 | 26 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 118.00 | 19 804.00 | 8 315.00 | 28 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 349.00 | 42 949.00 | 85 399.00 | 128 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 772.00 | 42 949.00 | 176 823.00 | 219 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 661.00 | 5 102.00 | | 37 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 013.00 | 32 559.00 | | 33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 76 174.00 | 43 161.00 | | 76 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 846.00 | 29 186.00 | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 15 725.00 | | 23 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 42 081.00 | | 18 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 61 200.00 | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 650.00 | 148 191.00 | | 100 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 823.00 | 191 352.00 | | 176 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 569.00 | 131 351.00 | | 95 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 322.00 | | 344 322.00 | 344 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 322.00 | | 344 322.00 | 344 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 3 242.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 884.00 | 349 429.00 | | 346 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 871.00 | 316 870.00 | | 313 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 013.00 | 32 559.00 | | 33 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 945.00 | 11 005.00 | | 31 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | 1 077.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 9 928.00 | | 29 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 846.00 | 11 766.00 | 5 080.00 | 16 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 650.00 | 95 569.00 | 5 080.00 | 100 650.00 |