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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 2 975.00 | 15 675.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 387.00 | 11 220.00 | 54 167.00 | 65 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 523.00 | 14 195.00 | 219 328.00 | 233 523.00 |
BT Marchandises | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 992.00 | 14 195.00 | 314 797.00 | 328 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -661.00 | | | -661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | -661.00 | | 49 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 60 980.00 | 1 339.00 | | 60 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 498.00 | 140 298.00 | | 161 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 22 000.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | 163 460.00 | | 60 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 15 844.00 | | 18 464.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 1 008.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 817.00 | 342 610.00 | | 253 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 797.00 | 343 949.00 | | 314 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 644.00 | 233 947.00 | | 122 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 080.00 | | 974 080.00 | 974 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 080.00 | | 974 080.00 | 974 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 177.00 | 7 831.00 | | 14 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 177.00 | 7 831.00 | | 14 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | -7 831.00 | | -5 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | -10 394.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 912.00 | 407 657.00 | | 982 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 871.00 | 408 318.00 | | 933 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 041.00 | -661.00 | | 49 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 320.00 | | 28 803.00 | 221 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 233 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 84 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 664.00 | | 18 973.00 | 81 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 9 830.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 13 486.00 | 2 423.00 | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 13 486.00 | 2 423.00 | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 498.00 | 30 325.00 | 131 173.00 | 161 498.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 817.00 | 122 644.00 | 131 173.00 | 253 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 782.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 292.00 | 6 328.00 | | 8 292.00 |
ST Autres comptes | 62 184.00 | 34 243.00 | | 62 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 449.00 | 10 800.00 | | 23 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 515.00 | 5 100.00 | | 11 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 782.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 628.00 | 16 810.00 | | 44 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 503.00 | 22 452.00 | | 42 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 441.00 | 56 471.00 | | 105 441.00 |