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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 242.00 | 94.00 | 10 148.00 | 10 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186.00 | 94.00 | 27 092.00 | 27 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 703.00 | | 304 703.00 | 304 703.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 508.00 | | 347 508.00 | 347 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 695.00 | 94.00 | 374 601.00 | 374 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 927.00 | 92 759.00 | | 126 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 335.00 | 34 168.00 | | 103 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 462.00 | 131 771.00 | | 232 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 371.00 | 76 172.00 | | 62 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 58 121.00 | | 46 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 703.00 | 23 408.00 | | 29 703.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 139.00 | 157 702.00 | | 142 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 601.00 | 289 473.00 | | 374 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 461.00 | | 876 461.00 | 876 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 461.00 | | 876 461.00 | 876 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 325.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 644.00 | 2 652.00 | | 262 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 644.00 | 2 784.00 | | 262 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 344.00 | 2 784.00 | | 114 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 5 381.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 275.00 | 930 419.00 | | 1 139 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 940.00 | 896 251.00 | | 1 035 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 335.00 | 34 168.00 | | 103 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 727.00 | | 10 531.00 | 237 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 071.00 | 27 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 671.00 | 10 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 671.00 | | 10 242.00 | 87 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 656.00 | | 289.00 | 16 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 838.00 | 14 393.00 | 73 137.00 | 58 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | 14 393.00 | 73 137.00 | 58 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 790.00 | 295 790.00 | | 295 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 885.00 | 305 885.00 | | 305 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 576.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 566.00 | 8 184.00 | | 11 566.00 |
ST Autres comptes | 60 585.00 | 66 194.00 | | 60 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 415.00 | 29 823.00 | | 29 415.00 |
YT Sous‐traitance | 13 950.00 | 12 830.00 | | 13 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 257.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | 2 833.00 | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 152.00 | 43 172.00 | | 41 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 447.00 | 44 496.00 | | 43 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 516.00 | 117 684.00 | | 115 516.00 |