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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 5 641.00 | 13 009.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 017.00 | 23 107.00 | 42 910.00 | 66 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 313.00 | 28 748.00 | 205 565.00 | 234 313.00 |
BT Marchandises | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 295.00 | 28 748.00 | 299 547.00 | 328 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 180.00 | -661.00 | | 48 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 786.00 | 49 041.00 | | 52 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 948.00 | 10 600.00 | | 7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 111 114.00 | 60 980.00 | | 111 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 173.00 | 161 498.00 | | 131 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 60 583.00 | | 45 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 18 464.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 433.00 | 253 817.00 | | 188 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 547.00 | 314 797.00 | | 299 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 321.00 | 122 644.00 | | 88 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 854.00 | | 952 854.00 | 952 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 854.00 | | 952 854.00 | 952 854.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 8 511.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | -5 666.00 | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 2 691.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 676.00 | 982 912.00 | | 955 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 890.00 | 933 871.00 | | 902 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 786.00 | 49 041.00 | | 52 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 523.00 | | 790.00 | 233 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | | 630.00 | 84 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 086.00 | | 160.00 | 16 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 195.00 | 14 553.00 | | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 14 553.00 | | 14 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 173.00 | 31 061.00 | 100 112.00 | 131 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 433.00 | 88 321.00 | 100 112.00 | 188 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 1 260.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | 8 292.00 | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 60 663.00 | 62 184.00 | | 60 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 827.00 | 23 449.00 | | 24 827.00 |
YT Sous‐traitance | 12 230.00 | 11 515.00 | | 12 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | 1 260.00 | | 3 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 119.00 | 42 503.00 | | 43 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 187.00 | 105 441.00 | | 104 187.00 |