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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 8 307.00 | 10 343.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 35 130.00 | 31 436.00 | 66 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 990.00 | 43 437.00 | 191 553.00 | 234 990.00 |
BT Marchandises | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 555.00 | 43 437.00 | 305 118.00 | 348 555.00 |
CU Autres participations | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 82 966.00 | 48 180.00 | | 82 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | 52 786.00 | | 29 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 296.00 | 7 948.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 120 255.00 | 111 114.00 | | 120 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 338.00 | 131 173.00 | | 104 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 842.00 | 45 223.00 | | 57 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 684.00 | 12 037.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 864.00 | 188 433.00 | | 184 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 118.00 | 299 547.00 | | 305 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 692.00 | 188 433.00 | | 108 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 565.00 | | 907 565.00 | 907 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 565.00 | | 907 565.00 | 907 565.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 5 072.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 421.00 | 955 676.00 | | 910 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 628.00 | 902 890.00 | | 880 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | 52 786.00 | | 29 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 313.00 | | 677.00 | 234 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | | 549.00 | 84 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 246.00 | | 128.00 | 16 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 748.00 | 14 689.00 | | 28 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | 14 689.00 | | 28 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 338.00 | 28 166.00 | 76 172.00 | 104 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 864.00 | 108 692.00 | 76 172.00 | 184 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 3 271.00 | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | 6 466.00 | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 61 014.00 | 60 663.00 | | 61 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 082.00 | 24 827.00 | | 29 082.00 |
YT Sous‐traitance | 12 530.00 | 12 230.00 | | 12 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 3 271.00 | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 106.00 | 40 715.00 | | 39 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 360.00 | 43 119.00 | | 42 360.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 173.00 | 104 187.00 | | 111 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |