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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AP Constructions | 5 217 386.00 | 445 588.00 | 4 771 798.00 | 5 217 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 386.00 | 445 588.00 | 5 860 798.00 | 6 306 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 746.00 | | 157 746.00 | 157 746.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 89 731.00 | | 89 731.00 | 89 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 401.00 | | 290 401.00 | 290 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 787.00 | 445 588.00 | 6 151 199.00 | 6 596 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 814.00 | | | -8 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 613.00 | -8 814.00 | | 90 613.00 |
DL TOTAL (I) | 82 799.00 | -7 814.00 | | 82 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180 400.00 | 5 527 683.00 | | 5 180 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 22 472.00 | | 24 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 896.00 | 70 480.00 | | 95 896.00 |
EA Autres dettes | 538 137.00 | 971 289.00 | | 538 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 400.00 | 6 821 499.00 | | 6 068 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 199.00 | 6 813 685.00 | | 6 151 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 306.00 | | 607 306.00 | 607 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 306.00 | | 607 306.00 | 607 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 306.00 | 366 278.00 | | 607 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 694.00 | 375 092.00 | | 516 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 613.00 | -8 814.00 | | 90 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 306 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 062.00 | 266 526.00 | | 179 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 062.00 | 266 526.00 | | 179 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 575.00 | | | 229 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
UX Autres créances clients | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178 689.00 | 361 201.00 | 1 517 934.00 | 5 178 689.00 |
VI Groupe et associés | 538 137.00 | 538 137.00 | | 538 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 556.00 | | | 348 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |
VW T.V.A. | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 400.00 | 1 021 337.00 | 1 517 934.00 | 6 068 400.00 |