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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AP Constructions | 5 217 386.00 | 712 114.00 | 4 505 272.00 | 5 217 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 386.00 | 712 114.00 | 5 594 272.00 | 6 306 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 921.00 | | 191 921.00 | 191 921.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 327.00 | | 315 327.00 | 315 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 713.00 | 712 114.00 | 5 909 599.00 | 6 621 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
DH Report à nouveau | | -8 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 750.00 | 90 613.00 | | 72 750.00 |
DL TOTAL (I) | 155 549.00 | 82 799.00 | | 155 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825 254.00 | 5 180 400.00 | | 4 825 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 24 391.00 | | 64 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 077.00 | 95 896.00 | | 79 077.00 |
EA Autres dettes | 555 669.00 | 538 137.00 | | 555 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 050.00 | 6 068 400.00 | | 5 754 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 599.00 | 6 151 199.00 | | 5 909 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 867.00 | | 603 867.00 | 603 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 867.00 | | 603 867.00 | 603 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 853.00 | 27 466.00 | | 40 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 868.00 | 607 306.00 | | 603 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 117.00 | 516 694.00 | | 531 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 750.00 | 90 613.00 | | 72 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 306 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 588.00 | 266 526.00 | | 445 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 660.00 | 367 114.00 | 930 420.00 | 4 823 660.00 |
VI Groupe et associés | 555 669.00 | 555 669.00 | | 555 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 695.00 | | | 354 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 050.00 | 1 297 504.00 | 930 420.00 | 5 754 050.00 |