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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
AP Constructions | 5 217 386.00 | 978 640.00 | 4 238 746.00 | 5 217 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 386.00 | 978 640.00 | 5 327 746.00 | 6 306 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 163.00 | | 219 163.00 | 219 163.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 543.00 | | 432 543.00 | 432 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 929.00 | 978 640.00 | 5 760 288.00 | 6 738 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 449.00 | 81 699.00 | | 154 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 109.00 | 72 750.00 | | 79 109.00 |
DL TOTAL (I) | 234 658.00 | 155 549.00 | | 234 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463 639.00 | 4 825 254.00 | | 4 463 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 575.00 | 229 575.00 | | 229 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 946.00 | 64 475.00 | | 138 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 677.00 | 79 077.00 | | 106 677.00 |
EA Autres dettes | 586 793.00 | 555 669.00 | | 586 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 630.00 | 5 754 050.00 | | 5 525 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 288.00 | 5 909 599.00 | | 5 760 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 990.00 | | 613 990.00 | 613 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 990.00 | | 613 990.00 | 613 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 40 853.00 | | 30 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 990.00 | 603 868.00 | | 613 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 881.00 | 531 117.00 | | 534 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 109.00 | 72 750.00 | | 79 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 306 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 114.00 | 266 526.00 | | 712 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 114.00 | 266 526.00 | | 712 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 453.00 | 272 453.00 | | 272 453.00 |