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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CF Disponibilités | 5 150 908.00 | | 5 150 908.00 | 5 150 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 179 880.00 | | 5 179 880.00 | 5 179 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 880.00 | | 5 179 880.00 | 5 179 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 558.00 | 154 449.00 | | 233 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344 692.00 | 79 109.00 | | 3 344 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 351.00 | 234 658.00 | | 3 579 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 463 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 650.00 | 138 946.00 | | 75 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 106 677.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 1 523 721.00 | 586 793.00 | | 1 523 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 530.00 | 5 525 630.00 | | 1 600 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 880.00 | 5 760 288.00 | | 5 179 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 000.00 | | | 10 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 000.00 | | | 10 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269 998.00 | | | 5 269 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269 998.00 | | | 5 269 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180 002.00 | | | 5 180 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515 802.00 | 30 765.00 | | 1 515 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 269.00 | 613 990.00 | | 10 574 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 576.00 | 534 881.00 | | 7 229 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344 692.00 | 79 109.00 | | 3 344 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306 386.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 306 386.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 386.00 | | | 6 306 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 640.00 | 57 747.00 | 1 036 388.00 | 978 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 640.00 | 57 747.00 | 1 036 388.00 | 978 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 802.00 | 1 515 802.00 | | 1 515 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 530.00 | 1 600 530.00 | | 1 600 530.00 |