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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 285.00 | 2 715.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 9 800.00 | 21 700.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 273.00 | 11 664.00 | 43 610.00 | 55 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 111.00 | 22 748.00 | 355 363.00 | 378 111.00 |
BT Marchandises | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 092.00 | | 259 092.00 | 259 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 203.00 | 22 748.00 | 614 455.00 | 637 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 972.00 | | | 321 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 088.00 | | | 592 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 455.00 | | | 614 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 802.00 | 51 431.00 | 211 477.00 | 321 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 778.00 | | | 355 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 732.00 | 37 844.00 | 13 888.00 | 51 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 327.00 | 320 956.00 | 211 477.00 | 591 327.00 |