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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 531.00 | 1 249.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 990.00 | 33 166.00 | 1 824.00 | 34 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 026.00 | 65 205.00 | 44 821.00 | 110 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 857.00 | 4 884.00 | 11 973.00 | 16 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 153.00 | 103 786.00 | 332 367.00 | 436 153.00 |
BT Marchandises | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 641.00 | | 225 641.00 | 225 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 794.00 | 103 786.00 | 558 008.00 | 661 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 995.00 | 53 445.00 | | 103 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 430.00 | 50 550.00 | | 34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 143 925.00 | 109 495.00 | | 143 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 244 706.00 | 250 828.00 | | 244 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 706.00 | 250 828.00 | | 244 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 352.00 | 122 285.00 | | 55 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | 453.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 170.00 | 88 947.00 | | 95 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 484.00 | 26 028.00 | | 11 484.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 1 653.00 | | 8 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 531.00 | 741 022.00 | | 664 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 008.00 | 850 517.00 | | 558 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 15 127.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 15 827.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 579.00 | -14 974.00 | | -5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 10 463.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 131.00 | 905 522.00 | | 732 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 701.00 | 854 973.00 | | 697 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 430.00 | 50 550.00 | | 34 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 473.00 | | 3 680.00 | 432 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 272 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 992.00 | | 1 024.00 | 143 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | 2 656.00 | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 151.00 | 17 752.00 | | 81 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 358.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 976.00 | 17 396.00 | | 80 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 706.00 | 72 097.00 | 160 329.00 | 244 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165.00 | 27 308.00 | 16 857.00 | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 027.00 | 238 418.00 | 160 329.00 | 411 027.00 |