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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 887.00 | 893.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 990.00 | 34 830.00 | 160.00 | 34 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 026.00 | 79 636.00 | 30 390.00 | 110 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 4 884.00 | 12 117.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 296.00 | 120 236.00 | 316 060.00 | 436 296.00 |
BT Marchandises | 128 692.00 | 12 887.00 | 115 805.00 | 128 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CF Disponibilités | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 367.00 | 12 887.00 | 228 479.00 | 241 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 663.00 | 133 124.00 | 544 539.00 | 677 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 425.00 | 103 995.00 | | 138 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 779.00 | 34 430.00 | | 53 779.00 |
DL TOTAL (I) | 197 704.00 | 143 925.00 | | 197 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 765.00 | 244 706.00 | | 207 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 602.00 | 55 352.00 | | 46 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 95 170.00 | | 61 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 5 742.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 8 128.00 | | 8 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 835.00 | 414 083.00 | | 346 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 539.00 | 558 008.00 | | 544 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | -5 579.00 | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 2 599.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 415.00 | 732 131.00 | | 598 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 636.00 | 697 701.00 | | 544 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 779.00 | 34 430.00 | | 53 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 153.00 | | 143.00 | 436 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 280.00 | | | 274 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 857.00 | | 143.00 | 16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 903.00 | 16 450.00 | | 98 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 358.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 372.00 | 16 094.00 | | 98 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 765.00 | 107 983.00 | 96 719.00 | 207 765.00 |
VI Groupe et associés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 118.00 | 34 117.00 | 17 000.00 | 51 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 835.00 | 247 053.00 | 96 719.00 | 346 835.00 |