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Acceuil > LISTE DES BILANS : GENUS SPIRIT

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-08-05 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-03 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-03 Public 2018-12-31 Complete
2018-02-13 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationGENUS SPIRIT
Siren817425564
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt94345
Numéro de Gestion2015B27545
Code Activité4764Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt03/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75014 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 780.00 175.00 1 605.00 1 780.00
AH Fonds commercial 272 500.00 272 500.00 272 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 990.00 31 154.00 3 836.00 34 990.00
AT Autres immobilisations corporelles 109 002.00 49 822.00 59 180.00 109 002.00
BH Autres immobilisations financières 14 201.00 3 079.00 11 122.00 14 201.00
BJ TOTAL (I) 432 473.00 84 230.00 348 243.00 432 473.00
BT Marchandises 172 004.00 172 004.00 172 004.00
BX Clients et comptes rattachés 18 885.00 18 885.00 18 885.00
BZ Autres créances 6 952.00 6 952.00 6 952.00
CF Disponibilités 27 841.00 27 841.00 27 841.00
CH Charges constatées d’avance 12 751.00 12 751.00 12 751.00
CJ TOTAL (II) 238 433.00 238 433.00 238 433.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 670 906.00 84 230.00 586 676.00 670 906.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00 500.00
DG Autres réserves 53 446.00 16 867.00 53 446.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 550.00 36 579.00 50 550.00
DL TOTAL (I) 108 495.00 58 946.00 108 495.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250 828.00 312 618.00 250 828.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 122 285.00 120 301.00 122 285.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 453.00 457.00 453.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 88 947.00 116 293.00 88 947.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 014.00 26 320.00 13 014.00
EA Autres dettes 1 653.00 1 500.00 1 653.00
EC TOTAL (IV) 477 180.00 577 489.00 477 180.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 586 676.00 636 435.00 586 676.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 884 892.00
FG Production vendue services 17 720.00
FJ Chiffres d’affaires nets 902 612.00
FO Subventions d’exploitation 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 550.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 904 669.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 550 092.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 347.00
FW Autres achats et charges externes 118 461.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 460.00
FY Salaires et traitements 86 825.00
FZ Charges sociales 36 158.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 799.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -5.00
GE Autres charges 2 798.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 821 246.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 83 423.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 079.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 357.00
GU Total des charges financières (VI) 7 436.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 436.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 75 986.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 853.00 308.00 853.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 853.00 308.00 853.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 127.00 4 621.00 15 127.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 700.00 700.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 827.00 4 621.00 15 827.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 974.00 -4 313.00 -14 974.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 463.00 2 521.00 10 463.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 905 522.00 828 227.00 905 522.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 854 973.00 791 648.00 854 973.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 550.00 36 579.00 50 550.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 430 985.00 5 487.00 430 985.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 201.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 000.00 432 473.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 000.00 274 280.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 143 992.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 276 500.00 1 780.00 276 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 140 502.00 3 490.00 140 502.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 983.00 217.00 13 983.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 52 652.00 31 799.00 3 300.00 52 652.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 619.00 857.00 3 300.00 2 619.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50 034.00 30 942.00 50 034.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 88 947.00 88 947.00 88 947.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 123 938.00 123 938.00 123 938.00
UT Autres immobilisations financières 14 201.00 14 201.00 14 201.00
UX Autres créances clients 18 885.00 18 885.00 18 885.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 250 828.00 62 721.00 188 107.00 250 828.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 61 754.00 61 754.00
VP Divers 6 124.00 6 124.00 6 124.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 014.00 13 014.00 13 014.00
VS Charges constatées d’avance 12 751.00 12 751.00 12 751.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 51 961.00 37 760.00 14 201.00 51 961.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 476 727.00 288 621.00 188 107.00 476 727.00