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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 175.00 | 1 605.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 990.00 | 31 154.00 | 3 836.00 | 34 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 002.00 | 49 822.00 | 59 180.00 | 109 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | 3 079.00 | 11 122.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 473.00 | 84 230.00 | 348 243.00 | 432 473.00 |
BT Marchandises | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 433.00 | | 238 433.00 | 238 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 906.00 | 84 230.00 | 586 676.00 | 670 906.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 446.00 | 16 867.00 | | 53 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 550.00 | 36 579.00 | | 50 550.00 |
DL TOTAL (I) | 108 495.00 | 58 946.00 | | 108 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 828.00 | 312 618.00 | | 250 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 285.00 | 120 301.00 | | 122 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 947.00 | 116 293.00 | | 88 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 014.00 | 26 320.00 | | 13 014.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 500.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 180.00 | 577 489.00 | | 477 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 676.00 | 636 435.00 | | 586 676.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 884 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 986.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 308.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 308.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 127.00 | 4 621.00 | | 15 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 4 621.00 | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 974.00 | -4 313.00 | | -14 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 2 521.00 | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 522.00 | 828 227.00 | | 905 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 973.00 | 791 648.00 | | 854 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 550.00 | 36 579.00 | | 50 550.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 985.00 | | 5 487.00 | 430 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 432 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 274 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 500.00 | | 1 780.00 | 276 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 502.00 | | 3 490.00 | 140 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | 217.00 | 13 983.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 652.00 | 31 799.00 | 3 300.00 | 52 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 857.00 | 3 300.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | 30 942.00 | | 50 034.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 828.00 | 62 721.00 | 188 107.00 | 250 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VP Divers | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 961.00 | 37 760.00 | 14 201.00 | 51 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 727.00 | 288 621.00 | 188 107.00 | 476 727.00 |