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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 603.00 | | 548 603.00 | 548 603.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263.00 | | | -263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 827.00 | | | 407 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 255.00 | | | 496 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 603.00 | | | 548 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 325.00 | | | -15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 827.00 | 69 272.00 | 269 688.00 | 407 827.00 |
VI Groupe et associés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 255.00 | 157 700.00 | 269 688.00 | 496 255.00 |