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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 770.00 | | 534 770.00 | 534 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 002.00 | 100 100.00 | | 105 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 743.00 | 65 502.00 | | 71 743.00 |
DL TOTAL (I) | 187 745.00 | 176 602.00 | | 187 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 861.00 | 271 996.00 | | 204 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 84 413.00 | | 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 164.00 | 9 481.00 | | 35 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 025.00 | 365 890.00 | | 347 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 770.00 | 542 492.00 | | 534 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 875.00 | 161 034.00 | | 209 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 310.00 | 1 703.00 | | -5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 001.00 | 74 000.00 | | 74 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258.00 | 8 498.00 | | 2 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 743.00 | 65 502.00 | | 71 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 861.00 | 67 711.00 | 137 150.00 | 204 861.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 025.00 | 209 875.00 | 137 150.00 | 347 025.00 |