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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 637.00 | | 536 637.00 | 536 637.00 |
CF Disponibilités | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 090.00 | | 570 090.00 | 570 090.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 817.00 | | | 218 817.00 |
DL TOTAL (I) | 283 361.00 | | | 283 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 728.00 | | | 286 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 090.00 | | | 570 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 862.00 | | | 217 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 817.00 | | | 218 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | 6 637.00 | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | 6 637.00 | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 153.00 | 68 287.00 | 68 866.00 | 137 153.00 |
VI Groupe et associés | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 728.00 | 217 862.00 | 68 866.00 | 286 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ZE Dividendes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 170.00 | | | 4 170.00 |