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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 950.00 | | 574 950.00 | 574 950.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
DL TOTAL (I) | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 563.00 | | | 338 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 850.00 | | | 453 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 950.00 | | | 574 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 861.00 | | | 181 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VC Groupe et associés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 563.00 | 66 573.00 | 271 989.00 | 338 563.00 |
VI Groupe et associés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 850.00 | 181 861.00 | 271 989.00 | 453 850.00 |