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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 248.00 | 78 447.00 | 4 800.00 | 83 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 314.00 | 249 622.00 | 164 692.00 | 414 314.00 |
BT Marchandises | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 333 940.00 | | 333 940.00 | 333 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 755.00 | | 467 755.00 | 467 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 069.00 | 249 622.00 | 632 447.00 | 882 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | 238 531.00 | 248 166.00 | | 238 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | -9 634.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 345 971.00 | 343 841.00 | | 345 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 348.00 | 62 163.00 | | 59 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 815.00 | 145 699.00 | | 149 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 190.00 | 68 034.00 | | 77 190.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 475.00 | 275 958.00 | | 286 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 447.00 | 619 799.00 | | 632 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 475.00 | 275 959.00 | | 286 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 224 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 771.00 | 1 329 694.00 | | 1 224 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 640.00 | 1 339 329.00 | | 1 222 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | -9 635.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 884.00 | | 31.00 | 475 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 600.00 | 414 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 600.00 | 254 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 023.00 | | | 316 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 656.00 | | 31.00 | 22 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 569.00 | 1 654.00 | 61 600.00 | 309 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 569.00 | 1 654.00 | 61 600.00 | 309 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 542.00 | 34 855.00 | 22 687.00 | 57 542.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |