| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 496.00 | 237 513.00 | 3 983.00 | 241 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 223.00 | 78 626.00 | 596.00 | 79 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 618.00 | 316 140.00 | 166 478.00 | 482 618.00 |
BT Marchandises | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 369 224.00 | | 369 224.00 | 369 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 370.00 | | 475 370.00 | 475 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 988.00 | 316 140.00 | 641 848.00 | 957 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | 296 652.00 | 330 049.00 | | 296 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 075.00 | -33 396.00 | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 464 419.00 | 443 344.00 | | 464 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 549.00 | 46 658.00 | | 22 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 238.00 | 3 210.00 | | 14 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | 121 345.00 | | 98 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | 39 378.00 | | 41 640.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 428.00 | 210 654.00 | | 177 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 848.00 | 653 999.00 | | 641 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 428.00 | 188 105.00 | | 177 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 736.00 | | 2 882.00 | 479 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 520.00 | | 2 200.00 | 318 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | 682.00 | 24 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 249.00 | 25 891.00 | | 290 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 249.00 | 25 891.00 | | 290 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
UX Autres créances clients | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |