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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 296.00 | 211 889.00 | 27 407.00 | 239 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 223.00 | 78 359.00 | 863.00 | 79 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 736.00 | 290 249.00 | 189 486.00 | 479 736.00 |
BT Marchandises | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 512.00 | | 464 512.00 | 464 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 248.00 | 290 249.00 | 653 999.00 | 944 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | 330 049.00 | 318 579.00 | | 330 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 396.00 | 11 469.00 | | -33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 443 344.00 | 476 741.00 | | 443 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 658.00 | 64 363.00 | | 46 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 16 783.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 345.00 | 92 210.00 | | 121 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 378.00 | 34 161.00 | | 39 378.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 654.00 | 207 519.00 | | 210 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 999.00 | 684 260.00 | | 653 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 105.00 | 189 215.00 | | 188 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 704.00 | | 32.00 | 479 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | 32.00 | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 098.00 | 26 152.00 | | 264 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 098.00 | 26 152.00 | | 264 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 659.00 | 24 109.00 | 22 550.00 | 46 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 160.00 | 26 163.00 | 23 997.00 | 50 160.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 655.00 | 188 105.00 | 22 550.00 | 210 655.00 |