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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 796.00 | 135 672.00 | 102 124.00 | 237 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 748.00 | 78 028.00 | 3 720.00 | 81 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 815.00 | 213 701.00 | 266 114.00 | 479 815.00 |
BT Marchandises | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 295 451.00 | | 295 451.00 | 295 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 931.00 | | 463 931.00 | 463 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 747.00 | 213 701.00 | 730 045.00 | 943 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | 240 661.00 | 238 531.00 | | 240 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 412.00 | 2 130.00 | | 45 412.00 |
DL TOTAL (I) | 391 384.00 | 345 971.00 | | 391 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 277.00 | 59 348.00 | | 54 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 785.00 | 149 815.00 | | 140 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 832.00 | 77 190.00 | | 37 832.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 661.00 | 286 475.00 | | 338 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 045.00 | 632 447.00 | | 730 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 423.00 | 286 475.00 | | 256 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 314.00 | | 126 101.00 | 414 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 600.00 | 479 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 600.00 | 319 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 423.00 | | 125 723.00 | 254 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 687.00 | | 379.00 | 22 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 622.00 | 24 679.00 | 60 600.00 | 249 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 622.00 | 24 679.00 | 60 600.00 | 249 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
UX Autres créances clients | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 766.00 | 23 528.00 | 82 238.00 | 105 766.00 |
VI Groupe et associés | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 920.00 | 42 854.00 | 23 066.00 | 65 920.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 662.00 | 256 423.00 | 82 238.00 | 338 662.00 |